我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7476元 | 累计净值： | 2.1576元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519300 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 640520.19 | 661630.94 | 15159.31 | 36270.07 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 661630.94 | 724299.47 | 40277.44 | 102945.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 724299.47 | 756363.66 | 74197.93 | 106262.11 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 724299.47 | 729629.92 | 14497.45 | 19827.90 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 729629.92 | 730002.22 | 23028.86 | 23401.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 730002.22 | 756363.66 | 36671.62 | 63033.06 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 730002.22 | 734423.18 | 15813.20 | 20234.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 734423.18 | 756363.66 | 20858.41 | 42798.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 756363.66 | 903868.78 | 177645.88 | 325151.01 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 756363.66 | 773329.97 | 22498.93 | 39465.24 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 773329.97 | 787223.27 | 22922.22 | 36815.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 787223.27 | 903868.78 | 132224.74 | 248870.25 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 787223.27 | 839206.07 | 84694.38 | 136677.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 839206.07 | 903868.78 | 47530.36 | 112193.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 903868.78 | 663640.80 | 598858.21 | 358630.23 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 903868.78 | 975088.51 | 132418.92 | 203638.64 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 975088.51 | 870596.59 | 164653.19 | 60161.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 870596.59 | 663640.80 | 301786.10 | 94830.31 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 870596.59 | 747015.97 | 155385.47 | 31804.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 747015.97 | 663640.80 | 146400.63 | 63025.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 663640.80 | 739723.60 | 640890.40 | 716973.20 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 663640.80 | 701649.62 | 134163.42 | 172172.25 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 701649.62 | 648550.69 | 252558.76 | 199459.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 648550.69 | 739723.60 | 254168.22 | 345341.13 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 648550.69 | 609277.95 | 146145.00 | 106872.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 609277.95 | 739723.60 | 108023.23 | 238468.87 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 739723.60 | 626222.09 | 439492.78 | 325991.27 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 739723.60 | 739711.74 | 60970.73 | 60958.87 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 739711.74 | 644314.63 | 155931.24 | 60534.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 644314.63 | 626222.09 | 222590.80 | 204498.27 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 644314.63 | 604280.90 | 110977.82 | 70944.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 604280.90 | 626222.09 | 111612.98 | 133554.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 626222.09 | 31389.61 | 1749030.42 | 1154197.93 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 626222.09 | 651219.05 | 122089.92 | 147086.88 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 651219.05 | 952956.05 | 166982.63 | 468719.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 952956.05 | 31389.61 | 1459957.86 | 538391.42 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 952956.05 | 29469.14 | 1441867.30 | 518380.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 29469.14 | 31389.61 | 18090.56 | 20011.03 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 31389.61 | 181335.61 | 31346.25 | 181292.25 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 31389.61 | 64912.77 | 4194.69 | 37717.85 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 64912.77 | 96664.89 | 7240.23 | 38992.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 96664.89 | 181335.61 | 19911.34 | 104582.05 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.16 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.33 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.25 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.91 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.86 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.76 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.60 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.40 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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