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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派7.10元0.0000公告日期  ：2007-04-04
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-06
2、200710派6.10元0.0000公告日期  ：2007-04-09
除 息 日  ：2007-04-11
权益登记日：2007-04-11
3、10派0.90元0.0000公告日期  ：2010-01-18
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-20

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