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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.74762.15760.00180.2414
2013-08-120.74582.15580.01962.6990
2013-08-090.72622.13620.00270.3732
2013-08-080.72352.1335-0.0009-0.1242
2013-08-070.72442.1344-0.0038-0.5218
2013-08-060.72822.13820.00440.6079
2013-08-050.72382.13380.00921.2874
2013-08-020.71462.12460.00060.0840
2013-08-010.71402.12400.01562.2337
2013-07-310.69842.10840.00110.1578
2013-07-300.69732.10730.00420.6060
2013-07-290.69312.1031-0.0144-2.0353
2013-07-260.70752.1175-0.0039-0.5482
2013-07-250.71142.1214-0.0032-0.4478
2013-07-240.71462.1246-0.0047-0.6534
2013-07-230.71932.12930.01882.6838
2013-07-220.70052.11050.00430.6176
2013-07-190.69622.1062-0.0164-2.3014
2013-07-180.71262.1226-0.0109-1.5066
2013-07-170.72352.1335-0.0105-1.4305
2013-07-160.73402.14400.00330.4516
2013-07-150.73072.14070.00931.2892
2013-07-120.72142.1314-0.0152-2.0635
2013-07-110.73662.14660.03194.5267
2013-07-100.70472.11470.01822.6511
2013-07-090.68652.0965-0.0002-0.0291
2013-07-080.68672.0967-0.0184-2.6096
2013-07-050.70512.11510.00190.2702
2013-07-040.70322.11320.00550.7883
2013-07-030.69772.1077-0.0040-0.5700
2013-07-020.70172.11170.00250.3576
2013-07-010.69922.10920.00340.4886
2013-06-300.69582.10580.00000.0000
2013-06-280.69582.10580.01271.8592
2013-06-270.68312.0931-0.0017-0.2482
2013-06-260.68482.09480.00150.2195
2013-06-250.68332.0933-0.0018-0.2627
2013-06-240.68512.0951-0.0421-5.7893
2013-06-210.72722.1372-0.0008-0.1099
2013-06-200.72802.1380-0.0225-2.9980


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