我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7476元 | 累计净值： | 2.1576元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519300 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成300 | 519300 | 2006-04-06 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 大成300(519300) | - | 863.88 | 1.91 |
| 浦发银行(600000) | 大成300(519300) | - | 998.76 | 1.86 |
| 民生银行(600016) | 大成300(519300) | - | 2015.89 | 3.88 |
| 中信证券(600030) | 大成300(519300) | - | 614.54 | 1.40 |
| 招商银行(600036) | 大成300(519300) | - | 1599.40 | 4.16 |
| 贵州茅台(600519) | 大成300(519300) | - | 37.07 | 1.60 |
| 海通证券(600837) | 大成300(519300) | - | 834.93 | 1.76 |
| 兴业银行(601166) | 大成300(519300) | - | 680.21 | 2.25 |
| 中国平安(601318) | 大成300(519300) | - | 299.00 | 2.33 |
| 建设银行(601939) | 大成300(519300) | - | 2132.29 | 1.99 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.16 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.33 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.25 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.91 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.86 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.76 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.60 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.40 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
