【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7476元 |
累计净值： |
2.1576元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519300 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.2% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
大成300 [519300] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-889984642.49 | ￥-276557376.60 | ￥111959994.29 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-4082.58 | ￥595003.94 | ￥677713.68 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥40092329.79 | ￥65917899.24 | ￥46059892.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥309016.39 | ￥7632903.80 | ￥3651354.53 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4552488.25 | ￥3519984.80 |
| 利息收入 | ￥1095625.46 | ￥2171446.87 | ￥1656218.23 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2945045757.81 | ￥-7075184299.85 | ￥-4914647166.49 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥20054451.72 | ￥51019162.51 | ￥31548977.98 |
| 基金托管费 | ￥4010890.37 | ￥10203832.48 | ￥6309795.54 |
| 利息支出 | -- | ￥814433.11 | ￥603363.85 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥814433.11 | ￥603363.85 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥12306857.14 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥132316.75 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
