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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)445658.430566180.490554213.220544989.030
单位资产净值(万元)0.6960.7820.7590.721
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)403369.190518850.950518694.800509488.920
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1512.43084.9101251.2904850.540
资产总值(万元)446403.340567016.020558993.190545572.080
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.3691.5192.7993.39
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.3691.5192.7993.39
债券市值占基金总资产比例0.00---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.308.486.995.72
其他资产市值占基金总资产比例0.340.010.220.89

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