【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7476元 |
累计净值： |
2.1576元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519300 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.2% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
大成300 [519300] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥402853659.38 | ￥179243080.25 | ￥50509141.81 |
| 股票投资市值 | ￥6426416212.84 | ￥4262058143.35 | ￥5653735726.32 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7629341789.11 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1975606062.79 |
| 债券投资市值 | -- | ￥96350000.00 | ￥303640422.04 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥303761114.98 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-120692.94 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2081864.17 | ￥961229.95 | ￥1974409.85 |
| 交易保证金 | ￥980505.33 | ￥750000.00 | ￥911479.30 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥30290008.22 | ￥60885306.56 |
| 应收股利 | ￥2404269.03 | -- | ￥3276418.91 |
| 应收利息 | ￥68064.24 | ￥3628045.64 | ￥5459314.94 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥24764025.22 | ￥3162561.03 | ￥9937561.58 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6859568600.21 | ￥4576443068.44 | ￥6093538890.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3935879.35 | ￥3103341.85 | ￥4077956.17 |
| 应付基金托管费 | ￥787175.88 | ￥620668.33 | ￥815591.23 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1322304.54 | ￥259763.92 | ￥986669.01 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10591634.43 | ￥2329958.79 | ￥9258629.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥986669.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥17630247.11 | ￥7193574.97 | ￥16037141.62 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7397235977.87 | ￥6443146260.94 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥356431451.61 | ￥-2827986484.40 | ￥-365644512.13 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4569249493.47 | ￥6077501748.81 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6077501748.81 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6859568600.21 | ￥4576443068.44 | ￥6093538890.43 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7397235978.00 | ￥6443146261.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.94 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
