我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7476元 | 累计净值： | 2.1576元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519300 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 18553.090 | 1599.400 | 4.16 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 17276.190 | 2015.890 | 3.88 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 10393.150 | 299.000 | 2.33 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 10046.670 | 680.210 | 2.25 | A股 |
| 601939 | 建设银行 | 8849.010 | 2132.290 | 1.99 | A股 |
| 000002 | 万科A | 8509.180 | 863.880 | 1.91 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 8269.760 | 998.760 | 1.86 | A股 |
| 600837 | 海通证券 | 7831.660 | 834.930 | 1.76 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7130.980 | 37.070 | 1.60 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 6225.270 | 614.540 | 1.40 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.16 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.33 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.25 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.91 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.86 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.76 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.60 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.40 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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