我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4491元 | 累计净值： | 1.3931元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 560002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 193260.23 | 197570.12 | 275.69 | 4585.58 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 197570.12 | 201485.78 | 264.74 | 4180.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 201485.78 | 210945.51 | 947.43 | 10407.16 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 201485.78 | 203974.49 | 319.57 | 2808.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 203974.49 | 206246.07 | 168.89 | 2440.47 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 206246.07 | 210945.51 | 458.97 | 5158.42 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 206246.07 | 208924.21 | 207.67 | 2885.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 208924.21 | 210945.51 | 251.31 | 2272.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 210945.51 | 229764.29 | 1193.70 | 20012.47 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 210945.51 | 213604.83 | 198.98 | 2858.29 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 213604.83 | 217528.20 | 239.00 | 4162.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 217528.20 | 229764.29 | 755.71 | 12991.80 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 217528.20 | 223275.82 | 302.31 | 6049.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 223275.82 | 229764.29 | 453.40 | 6941.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 229764.29 | 256847.26 | 2961.90 | 30044.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 229764.29 | 242302.16 | 754.73 | 13292.61 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 242302.16 | 248325.90 | 411.63 | 6435.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 248325.90 | 256847.26 | 1795.54 | 10316.90 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 248325.90 | 252442.56 | 597.84 | 4714.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 252442.56 | 256847.26 | 1197.70 | 5602.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 256847.26 | 284196.31 | 26791.23 | 54140.28 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 256847.26 | 266476.16 | 3197.16 | 12826.07 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 266476.16 | 279136.17 | 3453.37 | 16113.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 279136.17 | 284196.31 | 20140.69 | 25200.84 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 279136.17 | 276442.27 | 18831.99 | 16138.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 276442.27 | 284196.31 | 1308.70 | 9062.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 284196.31 | 223157.13 | 152577.93 | 91538.75 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 284196.31 | 292670.28 | 1491.96 | 9965.93 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 292670.28 | 299701.89 | 5698.34 | 12729.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 299701.89 | 223157.13 | 145387.62 | 68842.86 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 299701.89 | 284332.18 | 38658.05 | 23288.34 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 284332.18 | 223157.13 | 106729.57 | 45554.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 223157.13 | 87479.00 | 500923.89 | 365245.76 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 223157.13 | 293612.74 | 12840.83 | 83296.43 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 293612.74 | 93850.67 | 353015.85 | 153253.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 93850.67 | 87479.00 | 135067.21 | 128695.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 93850.67 | 84449.45 | 68430.13 | 59028.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 84449.45 | 87479.00 | 66637.08 | 69666.63 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 5.02 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.78 | 评论 |
| 300252 | 金信诺 | 3.46 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.97 | 评论 |
| 002303 | 美盈森 | 2.81 | 评论 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.81 | 评论 |
| 002238 | 天威视讯 | 2.67 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 2.63 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.33 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
