【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.4491元 |
累计净值： |
1.3931元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
560002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
华夏银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
益民红利 [560002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥190542319.80 | ￥183674651.36 | ￥110542385.57 |
| 股票投资市值 | ￥1588026322.69 | ￥769364327.80 | ￥1651652360.74 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2720632716.19 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1068980355.45 |
| 债券投资市值 | ￥81945000.00 | ￥435479046.00 | ￥116736424.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥116897899.37 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-161475.37 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5364694.64 | ￥263719.51 | ￥423662.77 |
| 交易保证金 | ￥439624.08 | ￥421280.72 | ￥1283493.42 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥1060964.53 | ￥160439400.00 |
| 应收股利 | ￥200083.50 | -- | ￥343181.16 |
| 应收利息 | ￥1960240.97 | ￥13610712.80 | ￥1786816.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥975401.58 | ￥88927.42 | ￥4475932.70 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥136600404.90 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥50411.43 | -- | ￥150821.88 |
| 基金资产总值 | ￥1879836769.65 | ￥1552860024.93 | ￥2058091107.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2220288.94 | ￥2042872.15 | ￥2790602.57 |
| 应付基金托管费 | ￥370048.15 | ￥340478.66 | ￥465100.43 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2274517.31 | ￥350968.05 | ￥635335.76 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2695987.01 | ￥895701.10 | ￥1192182.48 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥139001.00 | ￥139001.00 | ￥69331.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥635335.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥8262444.60 | ￥4312678.23 | ￥5676922.56 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1572685998.70 | ￥1658491287.48 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥326886463.29 | ￥-24138652.00 | ￥393922897.95 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1548547346.70 | ￥2052414185.43 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2052414185.43 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1879836769.65 | ￥1552860024.93 | ￥2058091107.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2841963103.00 | ￥2997018914.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.54 | ￥0.68 |
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