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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.44911.39310.00110.2455
2013-08-120.44801.39120.00260.5837
2013-08-090.44541.3865-0.0027-0.6025
2013-08-080.44811.3913-0.0003-0.0669
2013-08-070.44841.3919-0.0062-1.3638
2013-08-060.45461.40310.00260.5752
2013-08-050.45201.39840.00491.0960
2013-08-020.44711.38950.00060.1344
2013-08-010.44651.38840.01343.0940
2013-07-310.43311.36420.00290.6741
2013-07-300.43021.3590-0.0069-1.5786
2013-07-290.43711.3715-0.0095-2.1272
2013-07-260.44661.3886-0.0003-0.0671
2013-07-250.44691.3892-0.0113-2.4662
2013-07-240.45821.40960.00160.3504
2013-07-230.45661.40670.01132.5376
2013-07-220.44531.38630.00430.9751
2013-07-190.44101.3785-0.0061-1.3643
2013-07-180.44711.3895-0.0019-0.4232
2013-07-170.44901.3930-0.0053-1.1666
2013-07-160.45431.40250.00370.8211
2013-07-150.45061.39590.01202.7360
2013-07-120.43861.3742-0.0006-0.1366
2013-07-110.43921.37530.00932.1633
2013-07-100.42991.35850.00621.4633
2013-07-090.42371.34720.00240.5697
2013-07-080.42131.3429-0.0110-2.5445
2013-07-050.43231.3628-0.0053-1.2112
2013-07-040.43761.3724-0.0047-1.0626
2013-07-030.44231.38090.00340.7747
2013-07-020.43891.37470.00671.5502
2013-07-010.43221.36260.01122.6603
2013-06-280.42101.3424-0.0014-0.3314
2013-06-270.42241.3449-0.0066-1.5385
2013-06-260.42901.35680.01242.9765
2013-06-250.41661.33440.00070.1683
2013-06-240.41591.3332-0.0143-3.3240
2013-06-210.43021.3590-0.0026-0.6007
2013-06-200.43281.3637-0.0135-3.0249
2013-06-190.44631.3881-0.0010-0.2236


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