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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)81367.38080286.38098026.090109716.040
单位资产净值(万元)0.4210.3990.4650.514
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)51871.41065144.12073798.02086207.260
可转换债券(万元)299.490298.77010636.6006126.810
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)299.490298.77010636.6006126.810
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)188.590433.670465.280202.430
资产总值(万元)81797.41082245.65099475.480110564.960
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.4179.2174.1977.97
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.4179.2174.1977.97
债券市值占基金总资产比例0.370.3610.695.54
银行存款及清算备付金占基金总资产比例26.2118.088.5810.88
其他资产市值占基金总资产比例0.230.530.470.18

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