【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.4491元 |
累计净值： |
1.3931元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
560002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
华夏银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
益民红利 [560002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-393746886.68 | ￥-441862358.56 | ￥219766424.01 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-38800.73 | ￥-62219.69 | ￥43195.87 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥9210329.46 | ￥15507585.66 | ￥11365394.11 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5026716.13 | ￥7659653.37 | ￥1142378.85 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1008703.09 | ￥875987.56 |
| 利息收入 | ￥1709630.58 | ￥4021826.09 | ￥2296842.12 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥21000.35 | ￥564356.87 | ￥81146.31 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥566629753.02 | ￥-1642491204.48 | ￥-1245219444.45 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥12765527.11 | ￥34212208.80 | ￥21099499.02 |
| 基金托管费 | ￥2127587.80 | ￥5702034.73 | ￥3516583.13 |
| 利息支出 | -- | ￥70935.60 | ￥70935.60 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥70935.60 | ￥70935.60 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥13084903.62 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥183967.68 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
