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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.68元0.0000公告日期  ：2009-04-22
除 息 日  ：2009-04-23
权益登记日：2009-04-23
2、200710派0.30元0.0000公告日期  ：2007-01-12
除 息 日  ：2007-01-15
权益登记日：2007-01-15
3、200710派1.20元0.0000公告日期  ：2007-02-13
除 息 日  ：2007-02-28
权益登记日：2007-02-28
4、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-07-10
除 息 日  ：2007-07-11
权益登记日：2007-07-11
5、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2008-05-30
除 息 日  ：2008-06-03
权益登记日：2008-06-03
6、200610派0.28元0.0000公告日期  ：2006-12-22
除 息 日  ：2006-12-25
权益登记日：2006-12-25

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。