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【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2650元 累计净值： 1.4200元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金牛 [020010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.00601.16100.00500.4995
2011-07-251.00101.1560-0.0240-2.3415
2011-07-221.02501.18000.00200.1955
2011-07-211.02301.1780-0.0050-0.4864
2011-07-201.02801.18300.00200.1949
2011-07-191.02601.1810-0.0100-0.9653
2011-07-181.03601.1910-0.0050-0.4803
2011-07-151.04101.19600.00600.5797
2011-07-141.03501.19000.00600.5831
2011-07-131.02901.18400.01401.3793
2011-07-121.01501.1700-0.0100-0.9756
2011-07-111.02501.18000.00400.3918
2011-07-081.02101.17600.00000.0000
2011-07-071.02101.17600.00300.2947
2011-07-061.01801.17300.00100.0983
2011-07-051.01701.1720-0.0020-0.1963
2011-07-041.01901.17400.01901.9000
2011-07-011.00001.15500.00500.5025
2011-06-300.99501.15000.01601.6343
2011-06-290.97901.1340-0.0070-0.7099
2011-06-280.98601.14100.00200.2033
2011-06-270.98401.13900.00100.1017
2011-06-240.98301.13800.02102.1830
2011-06-230.96201.11700.01401.4768
2011-06-220.94801.10300.00100.1056
2011-06-210.94701.10200.00600.6376
2011-06-200.94101.0960-0.0020-0.2121
2011-06-170.94301.0980-0.0060-0.6322
2011-06-160.94901.1040-0.0120-1.2487
2011-06-150.96101.1160-0.0060-0.6205
2011-06-140.96701.12200.01301.3627
2011-06-130.95401.1090-0.0020-0.2092
2011-06-100.95601.11100.00300.3148
2011-06-090.95301.1080-0.0120-1.2435
2011-06-080.96501.12000.00000.0000
2011-06-070.96501.12000.00600.6257
2011-06-030.95901.11400.01101.1603
2011-06-020.94801.1030-0.0150-1.5576
2011-06-010.96301.11800.00100.1040
2011-05-310.96201.11700.01001.0504


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