我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2650元 | 累计净值： | 1.4200元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08-17 | 1.1190 | 1.1690 | -0.0190 | -1.6696 |
| 2007-08-16 | 1.1380 | 1.1880 | -0.0150 | -1.3010 |
| 2007-08-15 | 1.1530 | 1.2030 | -0.0020 | -0.1732 |
| 2007-08-14 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0210 | 1.7736 |
| 2007-08-13 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0050 | -0.4205 |
| 2007-08-10 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0030 | 0.2530 |
| 2007-08-03 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0630 | 5.6100 |
| 2007-07-27 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0490 | 4.5624 |
| 2007-07-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0440 | 4.2718 |
| 2007-07-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0220 | 2.1825 |
| 2007-07-06 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0130 | -1.2733 |
| 2007-06-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0350 | -3.3144 |
| 2007-06-22 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0180 | -1.6760 |
| 2007-06-15 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0540 | 5.2941 |
| 2007-06-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0250 | 2.5126 |
| 2007-06-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0100 | -0.9950 |
| 2007-05-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.5000 |
| 2007-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002400 | 省广股份 | 6.25 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 5.92 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.78 | 评论 |
| 300168 | 万达信息 | 3.65 | 评论 |
| 002367 | 康力电梯 | 3.41 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.40 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.34 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 3.20 | 评论 |
| 000786 | 北新建材 | 3.19 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.13 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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