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【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2650元 累计净值： 1.4200元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金牛 [020010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.98101.07600.00100.1020
2010-07-280.98001.07500.02302.4033
2010-07-270.95701.0520-0.0010-0.1044
2010-07-260.95801.05300.00200.2092
2010-07-230.95601.05100.00600.6316
2010-07-220.95001.04500.01201.2793
2010-07-210.93801.03300.00200.2137
2010-07-200.93601.03100.01801.9608
2010-07-190.91801.01300.02202.4554
2010-07-160.89600.99100.00200.2237
2010-07-150.89400.9890-0.0120-1.3245
2010-07-140.90601.00100.00500.5549
2010-07-130.90100.9960-0.0110-1.2061
2010-07-120.91201.00700.00900.9967
2010-07-090.90300.99800.02402.7304
2010-07-080.87900.9740-0.0010-0.1136
2010-07-070.88000.97500.01101.2658
2010-07-060.86900.96400.01501.7564
2010-07-050.85400.9490-0.0040-0.4662
2010-07-020.85800.9530-0.0010-0.1164
2010-07-010.85900.9540-0.0140-1.6037
2010-06-300.87300.9680-0.0030-0.3425
2010-06-290.87600.9710-0.0370-4.0526
2010-06-280.91301.0080-0.0090-0.9761
2010-06-250.92201.0170-0.0070-0.7535
2010-06-240.92901.02400.00100.1078
2010-06-230.92801.0230-0.0060-0.6424
2010-06-220.93401.02900.00400.4301
2010-06-210.93001.02500.02602.8761
2010-06-180.90400.9990-0.0170-1.8458
2010-06-170.92101.0160-0.0060-0.6472
2010-06-110.92701.02200.00100.1080
2010-06-100.92601.0210-0.0070-0.7503
2010-06-090.93301.02800.02702.9801
2010-06-080.90601.00100.00100.1105
2010-06-070.90501.0000-0.0150-1.6304
2010-06-040.92001.01500.00000.0000
2010-06-030.92001.0150-0.0050-0.5405
2010-06-020.92501.02000.00400.4343
2010-06-010.92101.0160-0.0080-0.8611


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