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【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2650元 累计净值： 1.4200元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金牛 [020010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.94401.0990-0.0110-1.1518
2012-09-120.95501.11000.00100.1048
2012-09-110.95401.1090-0.0060-0.6250
2012-09-100.96001.11500.00100.1043
2012-09-070.95901.11400.02702.8970
2012-09-060.93201.08700.00500.5394
2012-09-050.92701.08200.00100.1080
2012-09-040.92601.0810-0.0030-0.3229
2012-09-030.92901.08400.01701.8640
2012-08-310.91201.06700.00500.5513
2012-08-300.90701.0620-0.0080-0.8743
2012-08-290.91501.0700-0.0010-0.1092
2012-08-280.91601.07100.00000.0000
2012-08-270.91601.0710-0.0210-2.2412
2012-08-240.93701.0920-0.0100-1.0560
2012-08-230.94701.10200.00100.1057
2012-08-220.94601.1010-0.0030-0.3161
2012-08-210.94901.10400.01301.3889
2012-08-200.93601.09100.00000.0000
2012-08-170.93601.09100.00000.0000
2012-08-160.93601.0910-0.0060-0.6369
2012-08-150.94201.0970-0.0030-0.3175
2012-08-140.94501.1000-0.0060-0.6309
2012-08-130.95101.1060-0.0180-1.8576
2012-08-100.96901.1240-0.0020-0.2060
2012-08-090.97101.12600.01001.0406
2012-08-080.96101.1160-0.0020-0.2077
2012-08-070.96301.11800.00500.5219
2012-08-060.95801.11300.01801.9149
2012-08-030.94001.09500.01301.4024
2012-08-020.92701.0820-0.0020-0.2153
2012-08-010.92901.08400.01001.0881
2012-07-310.91901.07400.00000.0000
2012-07-300.91901.0740-0.0130-1.3948
2012-07-270.93201.0870-0.0080-0.8511
2012-07-260.94001.09500.00000.0000
2012-07-250.94001.09500.00000.0000
2012-07-240.94001.09500.00900.9667
2012-07-230.93101.0860-0.0090-0.9574
2012-07-200.94001.0950-0.0030-0.3181


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