我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6330元 | 累计净值： | 3.1221元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 869939.13 | 861990.15 | 34259.75 | 26310.77 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 861990.15 | 879818.07 | 1744.45 | 19572.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 879818.07 | 978832.75 | 8334.66 | 107349.34 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 879818.07 | 891559.77 | 1610.65 | 13352.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 891559.77 | 903835.08 | 1771.85 | 14047.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 903835.08 | 978832.75 | 4952.17 | 79949.83 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 903835.08 | 968209.49 | 2317.62 | 66692.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 968209.49 | 978832.75 | 2634.54 | 13257.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 978832.75 | 1013884.85 | 54487.87 | 89539.97 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 978832.75 | 988766.40 | 2759.38 | 12693.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 988766.40 | 1005279.65 | 3107.35 | 19620.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1005279.65 | 1013884.85 | 48621.14 | 57226.33 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1005279.65 | 1014019.95 | 16885.94 | 25626.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1014019.95 | 1013884.85 | 31735.19 | 31600.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1013884.85 | 1086024.95 | 56844.02 | 128984.12 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1013884.85 | 1032549.48 | 31171.41 | 49836.04 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1032549.48 | 1066889.92 | 3528.31 | 37868.75 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1066889.92 | 1086024.95 | 22144.30 | 41279.33 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1066889.92 | 1081122.97 | 5132.12 | 19365.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1081122.97 | 1086024.95 | 17012.18 | 21914.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1086024.95 | 1314893.16 | 29419.17 | 258287.39 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1086024.95 | 1125095.43 | 5477.49 | 44547.97 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1125095.43 | 1161873.05 | 9194.73 | 45972.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1161873.05 | 1314893.16 | 14746.94 | 167767.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1161873.05 | 1294125.63 | 7570.91 | 139823.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1294125.63 | 1314893.16 | 7176.03 | 27943.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1314893.16 | 1445671.72 | 46427.91 | 177206.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1314893.16 | 1327444.04 | 6453.82 | 19004.70 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1327444.04 | 1346099.34 | 7520.40 | 26175.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1346099.34 | 1445671.72 | 32453.68 | 132026.06 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1346099.34 | 1369594.02 | 29248.95 | 52743.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1369594.02 | 1445671.72 | 3204.74 | 79282.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1445671.72 | 110806.46 | 617979.87 | 105889.31 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1445671.72 | 91249.33 | 586341.72 | 54694.02 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 91249.33 | 82584.78 | 21449.59 | 12785.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 82584.78 | 110806.46 | 10188.56 | 38410.24 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 82584.78 | 100179.84 | 6344.52 | 23939.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 100179.84 | 110806.46 | 3844.04 | 14470.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 110806.46 | 233585.01 | 161591.98 | 284370.53 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 110806.46 | 173158.74 | 10450.37 | 72802.65 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 173158.74 | 203926.99 | 4919.88 | 35688.13 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 203926.99 | 233585.01 | 146221.72 | 175879.75 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 203926.99 | 232868.16 | 104202.92 | 133144.10 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 232868.16 | 233585.01 | 42018.80 | 42735.65 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 233585.01 | 243084.62 | 86995.15 | 96494.76 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 233585.01 | 231231.58 | 16804.99 | 14451.56 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 231231.58 | 247751.73 | 8276.40 | 24796.54 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 247751.73 | 243084.62 | 61913.77 | 57246.66 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 247751.73 | 249543.35 | 20685.43 | 22477.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 249543.35 | 243084.62 | 41228.34 | 34769.61 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 243084.62 | 276602.22 | 70196.61 | 103714.21 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 243084.62 | 248302.87 | 12912.77 | 18131.03 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 248302.87 | 245193.81 | 17060.11 | 13951.05 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 245193.81 | 276602.22 | 40223.73 | 71632.14 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 245193.81 | 229755.63 | 31070.44 | 15632.27 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 276602.22 | 468544.09 | 4471.98 | 198509.21 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 355497.17 | 468544.09 | 3745.69 | 116792.60 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 468544.09 | 500228.47 | 112731.59 | 144415.98 | 年报 |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | - | 452495.88 | 500228.47 | 40321.59 | 88054.17 | 中报 |
| 2001-01-01 | 2001-12-31 | - | 500228.47 | 500000.11 | 4080.04 | 3851.68 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.08 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.72 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.57 | 评论 |
| 300136 | 信维通信 | 2.47 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.45 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.30 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.29 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.07 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.96 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
