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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6330元 累计净值: 3.1221 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 040001 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

华安创新 [040001] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额245193.81229755.63276602.22332817.48

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额19253.4719378.3873730.173846.3247912.6237275.3537165.7237654.11149390.67149375.64145292.2436680.9949469.28120016.69107790.89110800.7699461.397591.34
机构占净值比例(%)2.192.147.537.354.733.493.423.2411.3611.110.0544.4244.6458.8546.1544.7240.9239.8
社会公众持有份额860564.6884456.71905102.65931433.33965972.221029614.571048859.231124218.941165501.331196723.71300379.4845903.7961337.1883910.3125794.12136950.96143623.32147602.46
个人占净值比例(%)97.8197.8692.4792.6595.2796.5196.5896.7688.6488.989.9555.5855.3641.1553.8555.2859.0860.2
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额879818.07903835.08978832.751005279.651013884.851066889.921086024.951161873.051314893.161346099.341445671.7282584.78110806.46203926.99233585.01247751.73243084.62245193.81
基金份额持有人户数(户)43681945410646309047496048883851808752836554968456031557358760597317234160702039428101302053154031996
平均每户持有基金份额2.011.992.112.122.072.062.062.112.352.352.394.796.9108.318.27.717.66

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