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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.63303.1221-0.0010-0.1577
2013-08-120.63403.12640.00300.4754
2013-08-090.63103.1135-0.0010-0.1582
2013-08-080.63203.11780.00300.4769
2013-08-070.62903.1049-0.0060-0.9449
2013-08-060.63503.13070.00200.3160
2013-08-050.63303.12210.00701.1182
2013-08-020.62603.09210.00200.3205
2013-08-010.62403.08350.01302.1277
2013-07-310.61103.02760.00000.0000
2013-07-300.61103.0276-0.0040-0.6504
2013-07-290.61503.0448-0.0040-0.6462
2013-07-260.61903.06200.00000.0000
2013-07-250.61903.0620-0.0090-1.4331
2013-07-240.62803.10060.00300.4800
2013-07-230.62503.08780.00901.4610
2013-07-220.61603.04910.00801.3158
2013-07-190.60803.0147-0.0090-1.4587
2013-07-180.61703.05340.00000.0000
2013-07-170.61703.0534-0.0070-1.1218
2013-07-160.62403.08350.00701.1345
2013-07-150.61703.05340.01302.1523
2013-07-120.60402.9975-0.0030-0.4942
2013-07-110.60703.01040.01101.8456
2013-07-100.59602.96310.01001.7065
2013-07-090.58602.9202-0.0010-0.1704
2013-07-080.58702.9245-0.0150-2.4917
2013-07-050.60202.9889-0.0050-0.8237
2013-07-040.60703.0104-0.0020-0.3284
2013-07-030.60903.01900.00300.4950
2013-07-020.60603.00610.00901.5075
2013-07-010.59702.96740.01001.7036
2013-06-300.58702.92450.00000.0000
2013-06-280.58702.92450.00100.1706
2013-06-270.58602.9202-0.0040-0.6780
2013-06-260.59002.93730.01101.8998
2013-06-250.57902.89010.00100.1730
2013-06-240.57802.8858-0.0220-3.6667
2013-06-210.60002.98030.00000.0000
2013-06-200.60002.9803-0.0140-2.2801


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