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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)510872.920524531.120535227.720564156.070
单位资产净值(万元)0.5870.5960.5920.576
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)346609.270324829.660353450.980376414.280
可转换债券(万元)128647.010161017.560145250.840149370.210
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)128647.010161017.560145250.840149370.210
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5539.6103831.5403230.4702388.940
资产总值(万元)517445.740526812.480541535.640566488.620
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例66.9861.6665.2766.45
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例66.9861.6665.2766.45
债券市值占基金总资产比例24.8630.5626.8226.37
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.346.124.043.45
其他资产市值占基金总资产比例1.070.730.600.42

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