【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6330元 |
累计净值： |
3.1221元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
040001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
华安创新 [040001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-220697846.48 | ￥-3921138261.96 | ￥-1588105471.35 |
| 债券买卖差价收入 | ￥35777058.90 | ￥23647685.42 | ￥1512893.81 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥32762801.58 | ￥32743239.91 | ￥24399115.52 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥45398426.75 | ￥111286978.70 | ￥53663071.67 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4784790.39 | ￥3928069.97 |
| 利息收入 | ￥3643712.16 | ￥10739866.93 | ￥6741186.10 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥662800.43 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2211424682.53 | ￥-5940524156.86 | ￥-4254868396.67 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥59142149.00 | ￥147610180.58 | ￥88849823.00 |
| 基金托管费 | ￥9857024.78 | ￥24601696.73 | ￥14808303.83 |
| 利息支出 | -- | ￥10320634.14 | ￥8793518.62 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥10320634.14 | ￥8793518.62 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥39166465.42 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥249613.63 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
