【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6330元 |
累计净值： |
3.1221元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
040001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
华安创新 [040001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥135669462.49 | ￥530257164.25 | ￥796737523.59 |
| 股票投资市值 | ￥5960016558.67 | ￥3461207558.39 | ￥5352144894.62 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7122129358.29 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1769984463.67 |
| 债券投资市值 | ￥1996576129.20 | ￥3246462920.30 | ￥2653985315.70 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2662850536.64 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-8865220.94 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥191076639.39 | ￥5539093.77 | ￥19074216.75 |
| 交易保证金 | ￥2790529.31 | ￥1648908.58 | ￥2146013.97 |
| 应收证券交易清算款 | ￥17171430.19 | -- | ￥255026248.22 |
| 应收股利 | ￥2664314.96 | -- | ￥1976294.33 |
| 应收利息 | ￥34842410.90 | ￥60821381.21 | ￥41521356.80 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1763835.90 | ￥671760.49 | ￥3185485.13 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8342571311.01 | ￥7306608786.99 | ￥9125797349.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10129808.55 | ￥9190284.95 | ￥11913757.59 |
| 应付基金托管费 | ￥1688301.41 | ￥1531714.14 | ￥1985626.27 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6886264.71 | ￥4015842.86 | ￥5217174.78 |
| 应付证券交易清算款 | ￥64691714.71 | ￥140490958.66 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10256652.41 | ￥1585468.38 | ￥4255842.05 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5217174.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥94826608.80 | ￥157835858.74 | ￥24470063.15 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥3132382530.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5544106794.30 | ￥4089000071.45 | ￥5968944755.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7148772928.25 | ￥9101327285.96 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9101327285.96 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8342571311.01 | ￥7306608786.99 | ￥9125797349.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥13148931634.00 | ￥13460993409.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.54 | ￥0.68 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
