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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2011-01-13
除 息 日  ：2011-01-18
权益登记日：2011-01-18
2、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2010-01-06
除 息 日  ：2010-01-13
权益登记日：2010-01-13
3、200310派0.18元0.0000公告日期  ：2003-06-17
除 息 日  ：2003-06-23
权益登记日：2003-06-23
4、200210派0.22元0.0000公告日期  ：2002-06-17
除 息 日  ：2002-06-24
权益登记日：2002-06-24
5、10派0.50元0.0000公告日期  ：2004-04-29
除 息 日  ：2004-05-17
权益登记日：2004-05-17
6、10派1.00元0.0000公告日期  ：2006-05-29
除 息 日  ：2006-06-06
权益登记日：2006-06-06
7、10派0.40元0.0000公告日期  ：2004-03-04
除 息 日  ：2004-03-08
权益登记日：2004-03-08

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