我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6330元 | 累计净值： | 3.1221元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安创新 | 040001 | 2001-09-21 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器(000651) | 华安创新(040001) | - | 400.49 | 1.96 |
| 康得新(002450) | 华安创新(040001) | - | 420.58 | 2.30 |
| 碧水源(300070) | 华安创新(040001) | - | 310.80 | 2.29 |
| 信维通信(300136) | 华安创新(040001) | - | 520.27 | 2.47 |
| 人福医药(600079) | 华安创新(040001) | - | 480.60 | 2.45 |
| 中恒集团(600252) | 华安创新(040001) | - | 1000.05 | 2.72 |
| 恒瑞医药(600276) | 华安创新(040001) | - | 400.58 | 2.07 |
| 万华化学(600309) | 华安创新(040001) | - | 1300.00 | 4.08 |
| 三安光电(600703) | 华安创新(040001) | - | 668.03 | 2.57 |
| 环旭电子(601231) | 华安创新(040001) | - | 630.87 | 1.93 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.08 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.72 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.57 | 评论 |
| 300136 | 信维通信 | 2.47 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.45 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.30 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.29 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.07 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.96 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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