我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0716元 | 累计净值： | 2.5352元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 97744.65 | 98307.78 | 9478.86 | 10041.99 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 98307.78 | 90270.09 | 18966.15 | 10928.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 90270.09 | 99208.84 | 12037.13 | 20975.88 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 90270.09 | 92942.14 | 1829.29 | 4501.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 92942.14 | 93315.13 | 1914.35 | 2287.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 93315.13 | 99208.84 | 8293.49 | 14187.20 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 93315.13 | 94359.60 | 4168.00 | 5212.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 94359.60 | 99208.84 | 4125.49 | 8974.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 99208.84 | 66959.38 | 155345.60 | 123096.14 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 99208.84 | 183626.41 | 10000.67 | 94418.24 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 183626.41 | 103287.74 | 94564.76 | 14226.08 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 103287.74 | 66959.38 | 50780.17 | 14451.81 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 103287.74 | 78361.62 | 33152.88 | 8226.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 78361.62 | 66959.38 | 17627.30 | 6225.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 66959.38 | 71340.01 | 15388.20 | 19768.83 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 66959.38 | 68309.30 | 8568.31 | 9918.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 68309.30 | 70525.00 | 1085.75 | 3301.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 70525.00 | 71340.01 | 5734.14 | 6549.14 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 70525.00 | 70678.29 | 2094.87 | 2248.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 70678.29 | 71340.01 | 3639.27 | 4300.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 71340.01 | 91451.21 | 6173.30 | 26284.50 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 71340.01 | 78655.90 | 428.98 | 7744.88 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 78655.90 | 88409.43 | 808.66 | 10562.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 88409.43 | 91451.21 | 4935.66 | 7977.43 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 88409.43 | 90641.31 | 521.15 | 2753.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 90641.31 | 91451.21 | 4414.50 | 5224.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 91451.21 | 116477.30 | 4408.32 | 29434.41 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 91451.21 | 92490.79 | 817.86 | 1857.45 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 92490.79 | 94252.38 | 398.35 | 2159.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 94252.38 | 116477.30 | 3192.11 | 25417.03 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 94252.38 | 99522.08 | 666.49 | 5936.18 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 99522.08 | 116477.30 | 2525.63 | 19480.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 116477.30 | 28807.41 | 494661.07 | 406991.19 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 116477.30 | 148974.38 | 3337.22 | 35834.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 148974.38 | 310698.20 | 8589.46 | 170313.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 310698.20 | 28807.41 | 482734.39 | 200843.61 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 310698.20 | 26104.17 | 481432.56 | 196838.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 26104.17 | 28807.41 | 1301.84 | 4005.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 28807.41 | 85332.52 | 1343.92 | 57869.03 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 28807.41 | 43517.77 | 339.03 | 15049.39 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 43517.77 | 51333.28 | 290.39 | 8105.90 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 51333.28 | 85332.52 | 714.50 | 34713.74 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 51333.28 | 68347.18 | 442.09 | 17455.99 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 68347.18 | 85332.52 | 272.41 | 17257.75 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 85332.52 | 115906.23 | 4109.61 | 34683.31 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 85332.52 | 89229.15 | 129.13 | 4025.76 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 89229.15 | 105006.94 | 147.26 | 15925.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 105006.94 | 115906.23 | 3833.22 | 14732.51 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 105006.94 | 112457.81 | 277.22 | 7728.09 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 112457.81 | 115906.23 | 3556.00 | 7004.42 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 115906.23 | 153953.47 | 59664.21 | 97711.46 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 115906.23 | 131294.58 | 3111.91 | 18500.27 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 131294.58 | 135712.86 | 14668.65 | 19086.94 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 135712.86 | 140543.53 | 8702.28 | 13532.94 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 135712.86 | 140543.53 | 8702.28 | 13532.94 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 153953.47 | 390041.38 | 18306.43 | 254394.34 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 4.18 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.92 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 3.75 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 2.90 | 评论 |
| 600858 | 银座股份 | 2.25 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.09 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
