我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0716元 | 累计净值： | 2.5352元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-36663646.66 | ￥-162592650.42 | ￥30829408.89 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥163242.54 | ￥8143687.24 | ￥6671540.69 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥3144148.78 | ￥5473473.87 | ￥4616388.45 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥3360928.28 | ￥10526250.94 | ￥5896845.02 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥386258.40 | ￥341856.49 | |
| 利息收入 | ￥110344.77 | ￥849609.40 | ￥506847.62 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥233469919.83 | ￥-515766314.99 | ￥-365753868.44 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥5611550.19 | ￥13874148.34 | ￥8450696.50 | |
| 基金托管费 | ￥935258.40 | ￥2312358.01 | ￥1408449.40 | |
| 利息支出 | -- | ￥1785133.88 | ￥1554771.12 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1785133.88 | ￥1554771.12 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥6673158.88 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥114140.91 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 4.18 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.92 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 3.75 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 2.90 | 评论 |
| 600858 | 银座股份 | 2.25 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.09 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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