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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额135712.86140544.39153957.31242608.99

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额16632.2118579.8221473.4740928.5310860.685755.684685.047924.937924.938224.229624.111015.8417394.4235320.156033.1272456.781997.4698341.68
机构占净值比例(%)18.4219.9121.6439.6316.228.166.578.968.678.738.263.5560.3868.8165.666970.7472.46
社会公众持有份额73637.8774735.3177735.3762359.2156098.764769.3366654.9780484.583526.2786028.16106853.2299682.351141316013.1829299.432550.2433908.7737371.19
个人占净值比例(%)81.5880.0978.3660.3783.7891.8493.4391.0491.3391.2791.7496.4539.6231.1934.343129.2627.54
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额90270.0993315.1399208.84103287.7466959.387052571340.0188409.4391451.2194252.38116477.3310698.228807.4151333.2885332.52105006.94115906.23135712.86
基金份额持有人户数(户)59020629966505249154387334249542607497784983748974579371478266924902814850164931708318579
平均每户持有基金份额1.531.481.532.11.731.661.671.781.841.922.012.14.165.695.756.376.787.3

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