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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)95321.25082861.52084741.78087254.050
单位资产净值(万元)0.9750.9180.9080.879
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)63696.34055692.35055852.00055582.860
可转换债券(万元)29224.84025147.99025617.78026523.840
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)29224.84025147.99025617.78026523.840
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1244.360560.260949.9102346.030
资产总值(万元)95683.87083443.96085992.33088011.590
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例66.5766.7464.9563.15
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例66.5766.7464.9563.15
债券市值占基金总资产比例30.5430.1429.7930.14
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.592.454.154.04
其他资产市值占基金总资产比例1.300.671.102.67

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