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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.68元0.0000公告日期  ：2010-01-05
除 息 日  ：2010-01-08
权益登记日：2010-01-07
2、200310派0.20元0.0000公告日期  ：2004-01-02
除 息 日  ：2004-01-09
权益登记日：2004-01-08
3、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-03-23
除 息 日  ：2004-03-29
权益登记日：2004-03-26
4、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-05-18
除 息 日  ：2004-05-21
权益登记日：2004-05-20
5、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-02-23
除 息 日  ：2006-02-28
权益登记日：2006-02-27
6、10派11.61元0.0000公告日期  ：2007-04-12
除 息 日  ：2007-04-17
权益登记日：2007-04-16
7、10派1.35元0.0000公告日期  ：2011-04-20
除 息 日  ：2011-04-26
权益登记日：2011-04-25
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-12-28
除 息 日  ：2004-12-31
权益登记日：2004-12-30

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