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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.07162.53520.00030.0280
2013-08-121.07132.53490.01551.4681
2013-08-091.05582.51940.00300.2850
2013-08-081.05282.5164-0.0057-0.5385
2013-08-071.05852.5221-0.0099-0.9266
2013-08-061.06842.53200.00310.2910
2013-08-051.06532.52890.01131.0721
2013-08-021.05402.51760.00870.8323
2013-08-011.04532.50890.02132.0801
2013-07-311.02402.48760.00390.3823
2013-07-301.02012.4837-0.0034-0.3322
2013-07-291.02352.4871-0.0218-2.0855
2013-07-261.04532.50890.00330.3167
2013-07-251.04202.5056-0.0137-1.2977
2013-07-241.05572.51930.00230.2183
2013-07-231.05342.51700.01591.5325
2013-07-221.03752.50110.01331.2986
2013-07-191.02422.4878-0.0064-0.6210
2013-07-181.03062.4942-0.0048-0.4636
2013-07-171.03542.4990-0.0142-1.3529
2013-07-161.04962.51320.00570.5460
2013-07-151.04392.50750.01781.7347
2013-07-121.02612.4897-0.0024-0.2333
2013-07-111.02852.49210.01941.9225
2013-07-101.00912.47270.01851.8676
2013-07-090.99062.45420.00070.0707
2013-07-080.98992.4535-0.0176-1.7469
2013-07-051.00752.4711-0.0067-0.6606
2013-07-041.01422.47780.00250.2471
2013-07-031.01172.47530.00760.7569
2013-07-021.00412.46770.01171.1790
2013-07-010.99242.45600.01721.7637
2013-06-300.97522.43880.00000.0000
2013-06-280.97522.43880.00710.7334
2013-06-270.96812.4317-0.0097-0.9920
2013-06-260.97782.44140.01721.7905
2013-06-250.96062.42420.00750.7869
2013-06-240.95312.4167-0.0299-3.0417
2013-06-210.98302.44660.00200.2039
2013-06-200.98102.4446-0.0248-2.4657


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