我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0716元 | 累计净值： | 2.5352元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥5762347.32 | ￥19795655.35 | ￥18423749.63 | |
| 股票投资市值 | ￥584601125.38 | ￥401079024.96 | ￥530846780.24 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥717566170.21 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-186719389.97 | |
| 债券投资市值 | ￥257439174.00 | ￥227347583.54 | ￥273099094.64 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥274934145.34 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1835050.70 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥868524.73 | ￥952374.05 | ￥5684579.80 | |
| 交易保证金 | ￥1160000.00 | ￥1160000.00 | ￥1410000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥7604285.77 | -- | ￥100000000.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥3297056.89 | ￥4344632.27 | ￥4369445.52 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥243453.16 | ￥21465.34 | ￥152347.53 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥547.03 | ￥547.03 | ￥547.03 | |
| 基金资产总值 | ￥860976514.28 | ￥655169633.61 | ￥934766225.84 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥1010650.47 | ￥859808.75 | ￥1087162.10 | |
| 应付基金托管费 | ￥168441.74 | ￥143301.44 | ￥181193.65 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥593328.06 | ￥327145.95 | ￥637366.36 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥8641576.52 | ￥500093.76 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥44785.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥953198.73 | ￥150743.56 | ￥64901.86 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | ￥44785.74 | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥99999750.00 | |
| 应交税金 | ￥34926.80 | ￥31634.00 | ￥31634.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥637366.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥11785530.23 | ￥2353484.41 | ￥102391649.30 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥914512075.54 | ￥942523822.79 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-34903338.40 | ￥-261695926.34 | ￥-110149246.25 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥652816149.20 | ￥832374576.54 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥832374576.54 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥860976514.28 | ￥655169633.61 | ￥934766225.84 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥914512076.00 | ￥942523823.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.71 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 4.18 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.92 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 3.75 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 2.90 | 评论 |
| 600858 | 银座股份 | 2.25 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.09 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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