我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0716元 | 累计净值： | 2.5352元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天源 | 100016 | 2002-08-16 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 威孚高科(000581) | 富国天源(100016) | - | 100.00 | 3.50 |
| 石基信息(002153) | 富国天源(100016) | - | 137.99 | 2.90 |
| 东方财富(300059) | 富国天源(100016) | - | 294.38 | 4.18 |
| 汇川技术(300124) | 富国天源(100016) | - | 56.89 | 2.09 |
| 万华化学(600309) | 富国天源(100016) | - | 259.98 | 4.37 |
| 贵州茅台(600519) | 富国天源(100016) | - | 17.24 | 3.48 |
| 海油工程(600583) | 富国天源(100016) | - | 300.00 | 2.04 |
| 大商股份(600694) | 富国天源(100016) | - | 123.67 | 3.75 |
| 银座股份(600858) | 富国天源(100016) | - | 272.84 | 2.25 |
| 伊利股份(600887) | 富国天源(100016) | - | 119.48 | 3.92 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 4.18 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.92 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 3.75 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 2.90 | 评论 |
| 600858 | 银座股份 | 2.25 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.09 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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