我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7719元 | 累计净值： | 2.3019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 552788.00 | 566721.03 | 727.25 | 14660.29 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 566721.03 | 575121.52 | 2433.15 | 10833.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 575121.52 | 602108.93 | 4587.97 | 31575.38 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 575121.52 | 581956.69 | 857.27 | 7692.44 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 581956.69 | 589647.89 | 1057.07 | 8748.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 589647.89 | 602108.93 | 2673.62 | 15134.66 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 589647.89 | 597746.93 | 1047.62 | 9146.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 597746.93 | 602108.93 | 1626.00 | 5988.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 602108.93 | 657103.34 | 6699.30 | 61693.71 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 602108.93 | 607179.38 | 1498.12 | 6568.57 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 607179.38 | 618454.50 | 1433.72 | 12708.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 618454.50 | 657103.34 | 3767.46 | 42416.30 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 618454.50 | 636630.67 | 1716.79 | 19892.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 636630.67 | 657103.34 | 2050.66 | 22523.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 657103.34 | 721671.12 | 53854.25 | 118422.03 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 657103.34 | 714403.26 | 2428.08 | 59727.99 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 714403.26 | 731956.11 | 2081.18 | 19634.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 731956.11 | 721671.12 | 49345.00 | 39060.01 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 731956.11 | 744720.69 | 4706.62 | 17471.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 744720.69 | 721671.12 | 44638.38 | 21588.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 721671.12 | 915148.55 | 29170.84 | 222648.27 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 721671.12 | 810045.89 | 5276.23 | 93651.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 810045.89 | 880708.18 | 12104.61 | 82766.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 880708.18 | 915148.55 | 11790.00 | 46230.38 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 880708.18 | 904359.78 | 6475.16 | 30126.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 904359.78 | 915148.55 | 5314.84 | 16103.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 915148.55 | 1190379.73 | 42272.81 | 317503.99 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 915148.55 | 928890.73 | 5618.97 | 19361.15 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 928890.73 | 951400.91 | 6586.00 | 29096.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 951400.91 | 1190379.73 | 30067.83 | 269046.65 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 951400.91 | 1011015.95 | 10802.76 | 70417.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1011015.95 | 1190379.73 | 19265.07 | 198628.85 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1190379.73 | 163292.37 | 2027820.87 | 1101633.47 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1190379.73 | 1564999.24 | 29556.88 | 404176.39 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1564999.24 | 1846103.81 | 215331.39 | 496435.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1846103.81 | 163292.37 | 1782932.60 | 201021.13 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1846103.81 | 104739.89 | 1847573.88 | 106209.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 104739.89 | 163292.37 | 36258.69 | 94811.16 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 163292.37 | 265868.27 | 76400.34 | 178976.25 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 163292.37 | 292120.07 | 9716.15 | 138543.85 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 292120.07 | 311210.20 | 14822.46 | 33912.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 311210.20 | 265868.27 | 51861.73 | 6519.80 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 311210.20 | 265868.27 | 51861.73 | 6519.80 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 6.44 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.23 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.97 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.70 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.23 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.07 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.58 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 2.56 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
