我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7719元 | 累计净值： | 2.3019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 24914.490 | 2486.480 | 6.44 | A股 |
| 000538 | 云南白药 | 24089.510 | 286.750 | 6.23 | A股 |
| 000069 | 华侨城A | 23098.300 | 4467.760 | 5.97 | A股 |
| 600066 | 宇通客车 | 16674.110 | 909.660 | 4.31 | A股 |
| 000024 | 招商地产 | 14310.950 | 589.410 | 3.70 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 12473.880 | 358.860 | 3.23 | A股 |
| 600383 | 金地集团 | 11876.160 | 1731.220 | 3.07 | A股 |
| 600837 | 海通证券 | 9967.380 | 1062.620 | 2.58 | A股 |
| 000961 | 中南建设 | 9913.210 | 1013.620 | 2.56 | A股 |
| 000625 | 长安汽车 | 8625.590 | 928.480 | 2.23 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 6.44 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.23 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.97 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.70 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.23 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.07 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.58 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 2.56 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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