我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7719元 | 累计净值： | 2.3019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投核心 | 121003 | 2006-04-19 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 招商地产(000024) | 国投核心(121003) | - | 589.41 | 3.70 |
| 华侨城A(000069) | 国投核心(121003) | - | 4467.76 | 5.97 |
| 云南白药(000538) | 国投核心(121003) | - | 286.75 | 6.23 |
| 长安汽车(000625) | 国投核心(121003) | - | 928.48 | 2.23 |
| 华闻传媒(000793) | 国投核心(121003) | - | 2486.48 | 6.44 |
| 中南建设(000961) | 国投核心(121003) | - | 1013.62 | 2.56 |
| 宇通客车(600066) | 国投核心(121003) | - | 909.66 | 4.31 |
| 金地集团(600383) | 国投核心(121003) | - | 1731.22 | 3.07 |
| 海通证券(600837) | 国投核心(121003) | - | 1062.62 | 2.58 |
| 中国平安(601318) | 国投核心(121003) | - | 358.86 | 3.23 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 6.44 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.23 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.97 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.70 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.23 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.07 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.58 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 2.56 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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