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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.90元0.0000公告日期  ：2010-01-08
除 息 日  ：2010-01-12
权益登记日：2010-01-12
2、200710派13.50元0.0000公告日期  ：2007-05-21
除 息 日  ：2007-05-23
权益登记日：2007-05-23
3、200610派0.90元0.0000公告日期  ：2007-02-05
除 息 日  ：2007-02-08
权益登记日：2007-02-08

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