我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7719元 | 累计净值： | 2.3019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-448678632.67 | ￥-1226760404.52 | ￥271812678.10 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥6027947.99 | ￥-487551.72 | ￥-269557.02 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥42521719.28 | ￥63994445.62 | ￥43665116.06 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥7631635.59 | ￥11177747.28 | ￥9960.81 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4134402.43 | ￥3829703.58 | |
| 利息收入 | ￥3152763.34 | ￥15053468.58 | ￥8861903.24 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3009590096.04 | ￥-6630160424.70 | ￥-4636739650.47 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥52185796.34 | ￥136472665.66 | ￥86430353.43 | |
| 基金托管费 | ￥8697632.77 | ￥22745444.30 | ￥14405058.88 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥22717467.05 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥220151.37 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000793 | 华闻传媒 | 6.44 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.23 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.97 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.70 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.23 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.07 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.58 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 2.56 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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