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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.77192.30190.00030.0389
2013-08-120.77162.30160.00991.2997
2013-08-090.76172.29170.00010.0131
2013-08-080.76162.29160.00020.0263
2013-08-070.76142.2914-0.0070-0.9110
2013-08-060.76842.29840.00300.3920
2013-08-050.76542.29540.00781.0296
2013-08-020.75762.28760.00370.4908
2013-08-010.75392.28390.01602.1683
2013-07-310.73792.26790.00580.7922
2013-07-300.73212.26210.00450.6185
2013-07-290.72762.2576-0.0132-1.7819
2013-07-260.74082.2708-0.0034-0.4569
2013-07-250.74422.2742-0.0098-1.2997
2013-07-240.75402.28400.00350.4664
2013-07-230.75052.28050.01471.9978
2013-07-220.73582.26580.00921.2662
2013-07-190.72662.2566-0.0142-1.9168
2013-07-180.74082.2708-0.0017-0.2290
2013-07-170.74252.2725-0.0077-1.0264
2013-07-160.75022.28020.00440.5900
2013-07-150.74582.27580.01051.4280
2013-07-120.73532.2653-0.0068-0.9163
2013-07-110.74212.27210.02092.8979
2013-07-100.72122.25120.01492.1096
2013-07-090.70632.2363-0.0019-0.2683
2013-07-080.70822.2382-0.0105-1.4610
2013-07-050.71872.24870.00160.2231
2013-07-040.71712.24710.00220.3077
2013-07-030.71492.2449-0.0035-0.4872
2013-07-020.71842.24840.00630.8847
2013-07-010.71212.24210.01271.8158
2013-06-280.69942.22940.00580.8362
2013-06-270.69362.2236-0.0027-0.3878
2013-06-260.69632.22630.01081.5755
2013-06-250.68552.2155-0.0061-0.8820
2013-06-240.69162.2216-0.0316-4.3695
2013-06-210.72322.25320.00620.8647
2013-06-200.71702.2470-0.0165-2.2495
2013-06-190.73352.2635-0.0043-0.5828


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