【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)
国投核心 [121003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥803678428.54 | ￥1004710839.01 | ￥829307184.46 |
| 股票投资市值 | ￥7462507946.42 | ￥3976245352.79 | ￥6512597876.18 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8021155610.35 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1508557734.17 |
| 债券投资市值 | ￥154812048.50 | ￥778990000.00 | ￥18182123.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥18470759.88 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-288636.28 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥9396912.29 | ￥4546353.94 | ￥538329.21 |
| 交易保证金 | ￥3950284.68 | ￥1570293.30 | ￥3600451.13 |
| 应收证券交易清算款 | ￥23760000.00 | ￥24520957.27 | ￥750588404.81 |
| 应收股利 | ￥677938.36 | -- | ￥1074294.36 |
| 应收利息 | ￥5627676.26 | ￥17463566.07 | ￥325743.42 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6031561.25 | ￥111843.03 | ￥2046136.84 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8470442796.30 | ￥5808159205.41 | ￥8124189932.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9933551.97 | ￥7613484.44 | ￥10894042.30 |
| 应付基金托管费 | ￥1655592.01 | ￥1268914.10 | ￥1815673.71 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6169382.03 | ￥2363950.05 | ￥897023.00 |
| 应付证券交易清算款 | ￥10140473.82 | ￥6253436.61 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥7906997.99 | ￥1043944.64 | ￥2543393.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥897023.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥37018465.54 | ￥19670174.25 | ￥17369245.60 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥9151485504.98 | ￥9514009133.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-373657425.73 | ￥-3362996473.82 | ￥-1407188446.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5788489031.16 | ￥8106820686.88 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8106820686.88 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8470442796.30 | ￥5808159205.41 | ￥8124189932.48 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9151485505.00 | ￥9514009133.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.63 | -- |
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