我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6670元 | 累计净值： | 3.5050元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160505 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 622921.69 | 666654.41 | 24448.91 | 68181.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 666654.41 | 665761.50 | 57373.70 | 56480.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 665761.50 | 642326.53 | 125105.09 | 101670.12 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 665761.50 | 656592.35 | 39239.72 | 30070.57 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 656592.35 | 679781.31 | 6737.01 | 29925.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 679781.31 | 642326.53 | 79128.36 | 41673.57 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 679781.31 | 695443.12 | 10182.96 | 25844.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 695443.12 | 642326.53 | 68945.40 | 15828.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 642326.53 | 640010.33 | 142888.74 | 140572.55 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 642326.53 | 634164.87 | 22930.47 | 14768.81 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 634164.87 | 653016.78 | 10866.23 | 29718.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 653016.78 | 640010.33 | 109092.05 | 96085.60 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 653016.78 | 649970.30 | 46322.92 | 43276.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 649970.30 | 640010.33 | 62769.13 | 52809.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 640010.33 | 800475.80 | 104762.74 | 265228.21 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 640010.33 | 694476.38 | 17620.11 | 72086.15 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 694476.38 | 730789.26 | 43395.31 | 79708.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 730789.26 | 800475.80 | 43747.32 | 113433.87 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 730789.26 | 755230.84 | 12068.76 | 36510.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 755230.84 | 800475.80 | 31678.56 | 76923.52 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 800475.80 | 992466.29 | 251288.10 | 443278.59 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 800475.80 | 872465.17 | 17148.46 | 89137.82 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 872465.17 | 965114.50 | 34593.90 | 127243.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 965114.50 | 992466.29 | 199545.74 | 226897.53 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 965114.50 | 980763.56 | 120047.92 | 135696.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 980763.56 | 992466.29 | 79497.83 | 91200.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 992466.29 | 1240540.87 | 296277.11 | 544351.68 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 992466.29 | 1050997.55 | 36345.66 | 94876.91 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1050997.55 | 1059043.16 | 92561.90 | 100607.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1059043.16 | 1240540.87 | 167369.55 | 348867.25 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1059043.16 | 1136529.43 | 56233.68 | 133719.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1136529.43 | 1240540.87 | 111135.87 | 215147.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1240540.87 | 538340.03 | 1481038.05 | 778837.21 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1240540.87 | 640488.91 | 738130.99 | 138079.04 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 640488.91 | 329414.14 | 447751.19 | 136676.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 329414.14 | 538340.03 | 295155.86 | 504081.75 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 329414.14 | 324601.54 | 142707.15 | 137894.55 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 324601.54 | 538340.03 | 152448.71 | 366187.20 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 538340.03 | 110065.21 | 532933.84 | 104659.02 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 538340.03 | 52045.39 | 514866.54 | 28571.90 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 52045.39 | 57611.05 | 146.85 | 5712.51 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 57611.05 | 110065.21 | 17920.46 | 70374.62 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 57611.05 | 75513.87 | 1952.99 | 19855.80 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 75513.87 | 110065.21 | 15967.47 | 50518.81 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 110065.21 | 120964.17 | 60821.31 | 71720.27 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 110065.21 | 94506.26 | 30912.22 | 15353.27 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 94506.26 | 105644.07 | 3959.25 | 15097.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 105644.07 | 120964.17 | 25949.83 | 41269.93 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 105644.07 | 112187.70 | 9102.38 | 15646.01 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 112187.70 | 120964.17 | 16847.45 | 25623.93 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.08 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 8.02 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 7.06 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.61 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.13 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.93 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.33 | 评论 |
| 601336 | 新华保险 | 3.79 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
