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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.83元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-20
权益登记日：2011-01-20
2、200910派0.64元0.0000公告日期  ：2010-01-14
除 息 日  ：2010-01-19
权益登记日：2010-01-19
3、200810派1.20元0.0000公告日期  ：2009-03-30
除 息 日  ：2009-04-01
权益登记日：2009-04-01
4、200710派5.40元0.0000公告日期  ：2007-12-11
除 息 日  ：2007-12-13
权益登记日：2007-12-13
5、200610派8.30元0.0000公告日期  ：2006-12-11
除 息 日  ：2006-12-18
权益登记日：2006-12-18
6、10派0.21元0.0000公告日期  ：2005-08-15
除 息 日  ：2005-08-18
权益登记日：2005-08-18
7、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-02-10
除 息 日  ：2006-02-15
权益登记日：2006-02-15
8、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-18
除 息 日  ：2006-04-21
权益登记日：2006-04-21
9、10派0.88元0.0000公告日期  ：2012-01-13
除 息 日  ：2012-01-17
权益登记日：2012-01-17
10、10派0.22元0.0000公告日期  ：2013-01-14
除 息 日  ：2013-01-17
权益登记日：2013-01-17

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