我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6670元 | 累计净值： | 3.5050元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160505 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥3390261455.22 | ￥924351485.18 | ￥1909065853.42 | |
| 股票投资市值 | ￥12472878973.05 | ￥10095518486.92 | ￥13028623265.78 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥17867516005.46 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4838892739.68 | |
| 债券投资市值 | ￥350659730.10 | ￥2144047411.22 | ￥2019412929.50 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2031266043.90 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-11853114.40 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8399797.33 | ￥3843137.87 | ￥13230197.38 | |
| 交易保证金 | ￥3835061.80 | ￥2352520.09 | ￥4864555.39 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥837944704.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥7213510.45 | |
| 应收利息 | ￥9770406.81 | ￥23315785.57 | ￥19459617.37 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥6377009.07 | ￥766572.80 | ￥7251383.39 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥1227227596.57 | ￥101539430.14 | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥17476707480.24 | ￥13301777824.92 | ￥17863253771.59 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥20615642.66 | ￥17324768.96 | ￥23814998.59 | |
| 应付基金托管费 | ￥3435940.45 | ￥2887461.51 | ￥3969166.43 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥4378054.20 | ￥4302085.45 | ￥8088614.94 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥2615578.82 | ￥138149068.46 | ￥55230848.41 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥41872264.77 | ￥8576340.97 | ￥90025850.98 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥2470760.80 | ￥2432500.00 | ￥1250000.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8088614.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥76535746.10 | ￥174528099.87 | ￥183466839.63 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥9924662930.68 | ￥10590431595.28 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥7749026698.23 | ￥3202586794.37 | ￥7089355336.68 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥13127249725.05 | ￥17679786931.96 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥17679786931.96 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥17476707480.24 | ￥13301777824.92 | ￥17863253771.59 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9924662931.00 | ￥10590431595.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.32 | ￥1.67 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.08 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 8.02 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 7.06 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.61 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.13 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.93 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.33 | 评论 |
| 601336 | 新华保险 | 3.79 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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