我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6670元 | 累计净值： | 3.5050元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160505 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 964430.450 | 1157180.110 | 1081592.140 | 1009054.180 |
| 单位资产净值(万元) | 1.548 | 1.738 | 1.591 | 1.571 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 903448.460 | 1082905.700 | 998186.160 | 925318.670 |
| 可转换债券(万元) | 1134.670 | 15410.760 | 15538.670 | 72934.910 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 1134.670 | 15410.760 | 15538.670 | 72934.910 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 2171.990 | 1801.390 | 4028.240 | 3352.930 |
| 资产总值(万元) | 971932.430 | 1175066.940 | 1084330.880 | 1013035.150 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 92.95 | 92.16 | 92.06 | 91.34 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 92.95 | 92.16 | 92.06 | 91.34 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 0.12 | 1.31 | 1.43 | 7.20 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.71 | 6.38 | 6.14 | 1.13 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 0.33 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.08 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 8.02 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 7.06 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.61 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.13 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.93 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.33 | 评论 |
| 601336 | 新华保险 | 3.79 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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