我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6670元 | 累计净值： | 3.5050元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160505 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-213590646.09 | ￥-1370369211.83 | ￥763742105.70 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥14113434.51 | ￥33852704.97 | ￥18001342.26 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥71563017.73 | ￥156119310.42 | ￥77269810.05 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥12441649.67 | ￥63843760.51 | ￥28508168.50 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥12793524.69 | ￥9237596.71 | |
| 利息收入 | ￥13120638.99 | ￥31252672.88 | ￥23887348.92 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥138783.02 | ￥841401.69 | ￥833889.75 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥6020716471.41 | ￥-13646013076.72 | ￥-10221230092.05 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥114713894.42 | ￥300759907.50 | ￥186477647.68 | |
| 基金托管费 | ￥19118982.38 | ￥50126651.22 | ￥31079607.96 | |
| 利息支出 | -- | ￥3311036.67 | ￥1003111.19 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3311036.67 | ￥1003111.19 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥81666676.37 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥276236.16 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.08 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 8.02 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 7.06 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.61 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.13 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.93 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.33 | 评论 |
| 601336 | 新华保险 | 3.79 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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