我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6670元 | 累计净值： | 3.5050元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160505 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时主题 | 160505 | 2005-01-06 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 博时主题(160505) | - | 6000.00 | 6.13 |
| 招商银行(600036) | 博时主题(160505) | - | 4498.18 | 5.41 |
| 上汽集团(600104) | 博时主题(160505) | - | 3602.52 | 4.93 |
| 川投能源(600674) | 博时主题(160505) | - | 3188.55 | 3.36 |
| 国投电力(600886) | 博时主题(160505) | - | 22890.69 | 8.02 |
| 中国平安(601318) | 博时主题(160505) | - | 2519.95 | 9.08 |
| 新华保险(601336) | 博时主题(160505) | - | 1481.18 | 3.79 |
| 中国太保(601601) | 博时主题(160505) | - | 4275.38 | 7.06 |
| 中国人寿(601628) | 博时主题(160505) | - | 3050.00 | 4.33 |
| 中国建筑(601668) | 博时主题(160505) | - | 19500.00 | 6.61 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.08 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 8.02 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 7.06 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.61 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.13 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.41 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.93 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.33 | 评论 |
| 601336 | 新华保险 | 3.79 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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