我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7440元 | 累计净值： | 2.4120元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1072736.78 | 1294660.46 | 47984.60 | 269908.28 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1294660.46 | 1265072.45 | 115731.14 | 86143.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1265072.45 | 1348554.04 | 119451.05 | 202932.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1265072.45 | 1257291.23 | 42778.54 | 34997.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1257291.23 | 1303031.80 | 10649.37 | 56389.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1303031.80 | 1348554.04 | 66023.13 | 111545.37 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1303031.80 | 1325905.58 | 19162.59 | 42036.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1325905.58 | 1348554.04 | 46860.54 | 69509.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1348554.04 | 1295185.09 | 269155.35 | 215786.40 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1348554.04 | 1354176.44 | 20701.82 | 26324.21 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1354176.44 | 1303633.10 | 97340.33 | 46797.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1303633.10 | 1295185.09 | 151113.21 | 142665.19 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1303633.10 | 1287165.93 | 108510.11 | 92042.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1287165.93 | 1295185.09 | 42603.10 | 50622.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1295185.09 | 1488823.10 | 107648.33 | 301286.34 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1295185.09 | 1399941.41 | 44253.86 | 149010.18 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1399941.41 | 1396429.47 | 43760.09 | 40248.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1396429.47 | 1488823.10 | 19634.38 | 112028.01 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1396429.47 | 1419727.40 | 7755.04 | 31052.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1419727.40 | 1488823.10 | 11879.34 | 80975.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1488823.10 | 1630529.72 | 208841.56 | 350548.18 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1488823.10 | 1563060.88 | 30433.46 | 104671.24 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1563060.88 | 1563075.27 | 106123.32 | 106137.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1563075.27 | 1630529.72 | 72284.78 | 139739.23 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1563075.27 | 1578812.41 | 54053.58 | 69790.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1578812.41 | 1630529.72 | 18231.20 | 69948.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1630529.72 | 1339502.40 | 706138.40 | 415111.08 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1630529.72 | 1671950.63 | 11569.70 | 52990.62 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1671950.63 | 1699564.20 | 43668.61 | 71282.17 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1699564.20 | 1339502.40 | 650900.09 | 290838.29 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1699564.20 | 1685833.31 | 115459.04 | 101728.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1685833.31 | 1339502.40 | 535441.05 | 189110.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1339502.40 | 125370.63 | 1072183.73 | 510410.62 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1339502.40 | 1347529.94 | 287771.18 | 295798.72 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1347529.94 | 69064.83 | 1383854.49 | 105389.37 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 69064.83 | 125370.63 | 52916.72 | 109222.52 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 69064.83 | 72562.86 | 29737.86 | 33235.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 72562.86 | 125370.63 | 23178.86 | 75986.63 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 125370.63 | 187675.40 | 10699.51 | 73004.28 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 125370.63 | 178310.51 | 10077.54 | 63017.42 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 178310.51 | 187675.40 | 621.96 | 9986.85 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 8.09 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.55 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 6.79 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.58 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.97 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.02 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.41 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
