我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7440元 | 累计净值： | 2.4120元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1017848640.27 | ￥-3077200101.70 | ￥-34491150.56 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥17158454.07 | ￥7913427.44 | ￥5929419.92 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥71152978.98 | ￥82227107.21 | ￥54786162.37 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥28242297.34 | ￥37235155.56 | ￥11502041.06 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4288398.92 | ￥3432279.67 | |
| 利息收入 | ￥3452980.68 | ￥13783353.67 | ￥8001383.29 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥780550.56 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4608424063.44 | ￥-9429331497.97 | ￥-6835452869.39 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥76693990.97 | ￥186327971.41 | ￥113092698.91 | |
| 基金托管费 | ￥12782331.84 | ￥31054661.90 | ￥18848783.16 | |
| 利息支出 | -- | ￥1098719.79 | ￥1098719.79 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1098719.79 | ￥1098719.79 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥49841157.71 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥268861.54 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 8.09 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.55 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 6.79 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.58 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.97 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.02 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.41 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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