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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.74402.41200.00100.1346
2013-08-120.74302.40900.01702.3416
2013-08-090.72602.36000.00400.5540
2013-08-080.72202.3480-0.0010-0.1383
2013-08-070.72302.3510-0.0040-0.5502
2013-08-060.72702.36300.00700.9722
2013-08-050.72002.34300.00400.5587
2013-08-020.71602.33100.00100.1399
2013-08-010.71502.32800.01201.7070
2013-07-310.70302.29300.00300.4286
2013-07-300.70002.28500.00400.5747
2013-07-290.69602.2730-0.0080-1.1364
2013-07-260.70402.29600.00400.5714
2013-07-250.70002.2850-0.0010-0.1427
2013-07-240.70102.2870-0.0060-0.8487
2013-07-230.70702.30500.01402.0202
2013-07-220.69302.26400.00000.0000
2013-07-190.69302.2640-0.0110-1.5625
2013-07-180.70402.2960-0.0100-1.4006
2013-07-170.71402.3250-0.0050-0.6954
2013-07-160.71902.34000.00000.0000
2013-07-150.71902.34000.00400.5594
2013-07-120.71502.3280-0.0130-1.7857
2013-07-110.72802.36600.02603.7037
2013-07-100.70202.29000.01402.0349
2013-07-090.68802.25000.00100.1456
2013-07-080.68702.2470-0.0130-1.8571
2013-07-050.70002.28500.00400.5747
2013-07-040.69602.27300.00600.8696
2013-07-030.69002.2560-0.0040-0.5764
2013-07-020.69402.2670-0.0030-0.4304
2013-07-010.69702.27600.00000.0000
2013-06-300.69702.27600.00000.0000
2013-06-280.69702.27600.01301.9006
2013-06-270.68402.23800.00300.4405
2013-06-260.68102.2290-0.0040-0.5839
2013-06-250.68502.24100.00100.1462
2013-06-240.68402.2380-0.0340-4.7354
2013-06-210.71802.3370-0.0010-0.1391
2013-06-200.71902.3400-0.0200-2.7064


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